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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 1 640.00 | 2 449.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 699.00 | 71 436.00 | 191 264.00 | 262 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 857.00 | 73 075.00 | 210 782.00 | 283 857.00 |
BT Marchandises | 579 676.00 | 30 697.00 | 548 979.00 | 579 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 819.00 | 61 510.00 | 687 308.00 | 748 819.00 |
BZ Autres créances | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CF Disponibilités | 685 595.00 | | 685 595.00 | 685 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 810.00 | 92 207.00 | 1 971 603.00 | 2 063 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 667.00 | 165 282.00 | 2 182 385.00 | 2 347 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 45 000.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 609 750.00 | | | 609 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 049.00 | 668 946.00 | | 10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 439.00 | 90 853.00 | | 78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 745 488.00 | 809 299.00 | | 745 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 169.00 | 274.00 | | 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 609.00 | 153 796.00 | | 124 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 538.00 | 696 283.00 | | 837 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 188.00 | 450 253.00 | | 374 188.00 |
EA Autres dettes | 100 393.00 | 10 050.00 | | 100 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 896.00 | 1 315 123.00 | | 1 436 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 385.00 | 2 124 422.00 | | 2 182 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875 151.00 | | 4 875 151.00 | 4 875 151.00 |
FG Production vendue services | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 296.00 | | 5 131 296.00 | 5 131 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 2 277.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 2 277.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | -2 277.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 300.00 | 29 823.00 | | 33 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 151.00 | 5 880 830.00 | | 5 180 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 712.00 | 5 789 977.00 | | 5 101 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 439.00 | 90 853.00 | | 78 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 334.00 | | 2 450.00 | 289 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 283 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 262 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 089.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 596.00 | | 1 031.00 | 269 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 330.00 | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 192.00 | 23 910.00 | 6 028.00 | 55 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 1 348.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 901.00 | 22 562.00 | 6 028.00 | 54 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 611.00 | | 8 914.00 | 39 611.00 |
6T Sur comptes clients | 47 104.00 | 14 406.00 | | 47 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 715.00 | 14 406.00 | 8 914.00 | 86 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 715.00 | 14 406.00 | 8 914.00 | 86 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 406.00 | 8 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 538.00 | 837 538.00 | | 837 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
UX Autres créances clients | 748 819.00 | | | 748 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 609.00 | 29 701.00 | 94 908.00 | 124 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VP Divers | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 608.00 | 798 539.00 | 17 068.00 | 815 608.00 |
VW T.V.A. | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 896.00 | 1 341 988.00 | 94 908.00 | 1 436 896.00 |