| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 510.00 | 37 374.00 | 269 136.00 | 306 510.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 366.00 | 67 230.00 | 283 136.00 | 350 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
060 Stock marchandises | 2 534 310.00 | | 2 534 310.00 | 2 534 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
084 Disponibilités | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 887 274.00 | | 2 887 274.00 | 2 887 274.00 |
110 Total général Actif | 3 237 641.00 | 67 230.00 | 3 170 410.00 | 3 237 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -504 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -563 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 358 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 222 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 733 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 170 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 300 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 481.00 | | | 411 481.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
222 Production stockée | -930 710.00 | | | -930 710.00 |
230 Autres produits | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 483 193.00 | | | 5 483 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 463 147.00 | | | 4 463 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 387 058.00 | | | 387 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
252 Charges sociales | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 820 892.00 | | | 5 820 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -337 699.00 | | | -337 699.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
294 Charges financières | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -504 936.00 | | | -504 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 036.00 | | | 341 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 540.00 | | | 52 540.00 |