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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 882.00 | 85 099.00 | 4 783.00 | 89 882.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 211 841.00 | 85 099.00 | 126 742.00 | 211 841.00 |
060 Stock marchandises | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
072 Créances – Autres | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
084 Disponibilités | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
110 Total général Actif | 539 729.00 | 85 099.00 | 454 630.00 | 539 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 828.00 | 604 366.00 | | 640 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | | 15 825.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 994.00 | 622 191.00 | | 640 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 021.00 | 377 297.00 | | 423 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 907.00 | 18 814.00 | | -7 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 223.00 | 324.00 | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 57 144.00 | 56 479.00 | | 57 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 2 587.00 | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 062.00 | 97 729.00 | | 62 062.00 |
252 Charges sociales | 12 924.00 | 26 258.00 | | 12 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 4 121.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 853.00 | 583 608.00 | | 552 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 141.00 | 38 582.00 | | 88 141.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | 2.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 855.00 | 2 911.00 | | 21 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 006.00 | 35 673.00 | | 67 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |