| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AP Constructions | 37 878.00 | 37 469.00 | 408.00 | 37 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 004.00 | 300 174.00 | 181 831.00 | 482 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 117.00 | 27 999.00 | 1 118.00 | 29 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 856.00 | 365 686.00 | 262 171.00 | 627 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BN En cours de production de biens | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 625.00 | | 661 625.00 | 661 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 482.00 | 365 686.00 | 923 796.00 | 1 289 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 571.00 | 447 706.00 | | 336 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 941.00 | 98 865.00 | | 117 941.00 |
DL TOTAL (I) | 564 513.00 | 656 571.00 | | 564 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 50.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 489.00 | 11 441.00 | | 44 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 679.00 | 150 795.00 | | 218 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 127.00 | 63 510.00 | | 83 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 283.00 | 225 796.00 | | 359 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 796.00 | 882 367.00 | | 923 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 283.00 | 225 796.00 | | 359 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 629.00 | | 1 059 629.00 | 1 059 629.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 939.00 | | 1 061 939.00 | 1 061 939.00 |
FM Production stockée | | | 65 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 552.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 552.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 128.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 1 128.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -576.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 483.00 | 35 668.00 | | 44 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 880.00 | 989 265.00 | | 1 154 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 938.00 | 890 400.00 | | 1 036 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 941.00 | 98 865.00 | | 117 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 679.00 | 218 679.00 | | 218 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 344.00 | 346 519.00 | 1 825.00 | 348 344.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |