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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 034.00 | 75 168.00 | 7 866.00 | 83 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 366.00 | 639 581.00 | 128 785.00 | 768 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 241.00 | 1 067 941.00 | 515 299.00 | 1 583 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 269.00 | 1 782 690.00 | 708 579.00 | 2 491 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 241.00 | | 223 241.00 | 223 241.00 |
BN En cours de production de biens | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 175.00 | 134 102.00 | 77 073.00 | 211 175.00 |
BT Marchandises | 127 472.00 | | 127 472.00 | 127 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 395.00 | 3 045.00 | 354 350.00 | 357 395.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 896.00 | 9 030.00 | 1 681 866.00 | 1 690 896.00 |
CF Disponibilités | 793 762.00 | | 793 762.00 | 793 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 946.00 | 146 176.00 | 3 490 770.00 | 3 636 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 216.00 | 1 928 867.00 | 4 199 349.00 | 6 128 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | 6 400.00 | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | 1 337 851.00 | 1 431 835.00 | | 1 337 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 888.00 | 27 385.00 | | 130 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 508.00 | 1 965 620.00 | | 1 976 508.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 359.00 | 306 193.00 | | 194 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 918.00 | 449 740.00 | | 719 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 581.00 | 582 842.00 | | 598 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 518.00 | 392 275.00 | | 307 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 722.00 | 269 445.00 | | 383 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 841.00 | 2 000 496.00 | | 2 212 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 349.00 | 3 976 115.00 | | 4 199 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 356.00 | | 53 169.00 | 2 476 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 256.00 | 2 491 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 256.00 | 2 357 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 978.00 | | 2 056.00 | 80 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 303.00 | | 51 108.00 | 2 344 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 831.00 | | 5.00 | 35 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 204.00 | 174 606.00 | 38 120.00 | 1 646 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 434.00 | 11 733.00 | | 63 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 770.00 | 162 872.00 | 38 120.00 | 1 582 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 518.00 | 307 518.00 | | 307 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 495.00 | 727 495.00 | | 727 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923.00 | | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 359.00 | 82 214.00 | 112 145.00 | 194 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 273.00 | 546 636.00 | 25 636.00 | 572 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 260.00 | 1 502 116.00 | 112 145.00 | 1 614 260.00 |