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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 238.00 | 164 775.00 | 1 463.00 | 166 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 801.00 | 102 228.00 | 26 572.00 | 128 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 981.00 | 267 003.00 | 44 978.00 | 311 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
CF Disponibilités | 187 274.00 | | 187 274.00 | 187 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 706.00 | | 366 706.00 | 366 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 687.00 | 267 003.00 | 411 684.00 | 678 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 613.00 | 45 735.00 | | 176 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
DG Autres réserves | 112 812.00 | 220 421.00 | | 112 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 741.00 | -107 609.00 | | -625 741.00 |
DL TOTAL (I) | -312 452.00 | 182 411.00 | | -312 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 101 450.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 214.00 | 78 387.00 | | 50 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 210.00 | 604 000.00 | | 616 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 551.00 | 150 423.00 | | 51 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 2 617.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 136.00 | 936 878.00 | | 724 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 684.00 | 1 119 288.00 | | 411 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667 537.00 | | 4 667 537.00 | 4 667 537.00 |
FG Production vendue services | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 332.00 | | 4 775 332.00 | 4 775 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | 2 044.00 | | 9 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608.00 | 95.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 613.00 | 2 139.00 | | 11 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | 741.00 | | 5 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 483.00 | 3 340.00 | | 22 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 913.00 | 4 081.00 | | 27 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 300.00 | -1 942.00 | | -16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 326.00 | -800.00 | | -14 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 999.00 | 6 613 422.00 | | 4 809 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 740.00 | 6 721 031.00 | | 5 435 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 741.00 | -107 609.00 | | -625 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 612.00 | | 10 470.00 | 1 454 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 102.00 | 311 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 253.00 | 299 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 221.00 | | 10 470.00 | 1 439 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 033.00 | 162 419.00 | 1 156 448.00 | 1 261 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 185.00 | 162 419.00 | 1 153 600.00 | 1 258 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -61 008.00 | 61 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 210.00 | 616 210.00 | | 616 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 700.00 | 142 158.00 | 12 543.00 | 154 700.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 136.00 | 663 128.00 | 61 008.00 | 724 136.00 |