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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 294.00 | 82 852.00 | 10 442.00 | 93 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 211 264.00 | 22 113 930.00 | 9 097 334.00 | 31 211 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 727.00 | 929 886.00 | 189 840.00 | 1 119 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 664.00 | | 114 664.00 | 114 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 622 973.00 | 23 126 668.00 | 9 496 305.00 | 32 622 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BT Marchandises | 251 258.00 | | 251 258.00 | 251 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 320.00 | 228 098.00 | 2 064 222.00 | 2 292 320.00 |
BZ Autres créances | 2 126 564.00 | | 2 126 564.00 | 2 126 564.00 |
CF Disponibilités | 3 321 324.00 | | 3 321 324.00 | 3 321 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 624.00 | | 156 624.00 | 156 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168 678.00 | 228 098.00 | 7 940 580.00 | 8 168 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 791 651.00 | 23 354 766.00 | 17 436 885.00 | 40 791 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 907 752.00 | 11 907 752.00 | | 11 907 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | 711 222.00 | 711 222.00 | | 711 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 184.00 | 2 135 988.00 | | 1 085 184.00 |
DL TOTAL (I) | 13 835 162.00 | 14 779 168.00 | | 13 835 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 050.00 | 155 033.00 | | 153 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 050.00 | 155 033.00 | | 153 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 151.00 | 1 874 394.00 | | 1 858 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 921.00 | 647 793.00 | | 638 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 392.00 | 374 684.00 | | 521 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | 107 123.00 | | 29 625.00 |
EA Autres dettes | 400 583.00 | 714 871.00 | | 400 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 673.00 | 3 846 172.00 | | 3 448 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 436 885.00 | 18 780 373.00 | | 17 436 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190 842.00 | | 12 190 842.00 | 12 190 842.00 |
FG Production vendue services | 196 578.00 | | 196 578.00 | 196 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 387 420.00 | | 12 387 420.00 | 12 387 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 472 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 359.00 | |
GE Autres charges | | | 52 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 255 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | 553.00 | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | 3 383.00 | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | 3 936.00 | | 4 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 439.00 | 45 787.00 | | 19 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 439.00 | 48 129.00 | | 19 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 477.00 | -44 193.00 | | -14 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 796.00 | 23 804.00 | | 86 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 172.00 | 219 318.00 | | 30 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 476 977.00 | 12 044 549.00 | | 12 476 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 793.00 | 9 908 561.00 | | 11 391 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 184.00 | 2 135 988.00 | | 1 085 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 466 317.00 | | 355 042.00 | 32 466 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 367.00 | 183 019.00 | 32 622 973.00 | 15 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 175.00 | 93 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 178 844.00 | 32 445 654.00 | 15 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 594.00 | | 4 875.00 | 92 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 291 677.00 | | 348 188.00 | 32 291 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 046.00 | | 1 979.00 | 82 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 769 823.00 | 1 520 424.00 | 163 579.00 | 21 769 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 719.00 | 9 308.00 | 4 175.00 | 77 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 692 104.00 | 1 511 116.00 | 159 404.00 | 21 692 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 033.00 | | 1 983.00 | 155 033.00 |
6T Sur comptes clients | 169 586.00 | 58 512.00 | | 169 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 586.00 | 58 512.00 | | 169 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 619.00 | 58 512.00 | 1 983.00 | 324 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 512.00 | 1 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858 151.00 | 1 858 151.00 | | 1 858 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 921.00 | 638 921.00 | | 638 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 670.00 | 239 670.00 | | 239 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 277.00 | 182 277.00 | | 182 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 583.00 | 400 583.00 | | 400 583.00 |
UP Prêts | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 122.00 | | | 2 230 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
VB T. V. A. | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 006.00 | | | 1 761 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
VP Divers | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 381.00 | 4 575 509.00 | 83 872.00 | 4 659 381.00 |
VW T.V.A. | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 673.00 | 3 448 673.00 | | 3 448 673.00 |