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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 492.00 | 18 928.00 | 564.00 | 19 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 370.00 | 43 454.00 | 916.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 589.00 | 63 268.00 | 2 320.00 | 65 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 612.00 | 63.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
CF Disponibilités | 642 752.00 | | 642 752.00 | 642 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 978.00 | 9 612.00 | 833 366.00 | 842 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 567.00 | 72 880.00 | 835 686.00 | 908 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 133 045.00 | | | 133 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
DL TOTAL (I) | 284 125.00 | | | 284 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 429.00 | | | 390 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
EA Autres dettes | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 561.00 | | | 551 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 686.00 | | | 835 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 561.00 | | | 551 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 021.00 | 1 830 022.00 | 1 856 043.00 | 26 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 021.00 | 1 830 022.00 | 1 856 043.00 | 26 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 793.00 | | | 1 864 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 643.00 | | | 1 756 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 429.00 | 390 429.00 | | 390 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VC Groupe et associés | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 065.00 | 200 225.00 | 839.00 | 201 065.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 561.00 | 551 561.00 | | 551 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370 339.00 | | | 1 370 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 756.00 | | | 1 431 756.00 |