| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
AP Constructions | 30 947.00 | 9 039.00 | 21 907.00 | 30 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 614.00 | 36 357.00 | 33 257.00 | 69 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 164.00 | 18 251.00 | 2 913.00 | 21 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 020.00 | 63 647.00 | 150 373.00 | 214 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BN En cours de production de biens | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 204.00 | | 339 204.00 | 339 204.00 |
BZ Autres créances | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 309.00 | | 490 309.00 | 490 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 329.00 | 63 647.00 | 640 682.00 | 704 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -850 190.00 | -848 776.00 | | -850 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 404.00 | -1 415.00 | | -15 404.00 |
DL TOTAL (I) | -850 349.00 | -834 945.00 | | -850 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 937.00 | 50 923.00 | | 21 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 560.00 | 597 188.00 | | 616 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465.00 | 4 802.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 445.00 | 273 055.00 | | 311 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 645.00 | 280 494.00 | | 252 645.00 |
EA Autres dettes | 285 979.00 | 160 869.00 | | 285 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 031.00 | 1 367 330.00 | | 1 491 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 682.00 | 532 385.00 | | 640 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 273.00 | 1 367 330.00 | | 1 174 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 382.00 | 50 923.00 | | 19 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 791.00 | | 1 006 791.00 | 1 006 791.00 |
FG Production vendue services | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 422.00 | | 1 028 422.00 | 1 028 422.00 |
FM Production stockée | | | 35 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 264.00 | 540.00 | | 28 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 264.00 | 540.00 | | 28 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 047.00 | 12 794.00 | | 30 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 047.00 | 13 271.00 | | 30 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -12 731.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 781.00 | 1 122 530.00 | | 1 099 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 184.00 | 1 123 945.00 | | 1 115 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 404.00 | -1 415.00 | | -15 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 977.00 | | 27 043.00 | 186 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 369.00 | | 6 356.00 | 115 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 496.00 | | 20 687.00 | 23 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 514.00 | 22 133.00 | | 41 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 22 133.00 | | 41 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 898.00 | 200 140.00 | 316 758.00 | 516 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 445.00 | 311 445.00 | | 311 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 979.00 | 285 979.00 | | 285 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
UX Autres créances clients | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VI Groupe et associés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 265.00 | 455 265.00 | | 455 265.00 |
VW T.V.A. | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 566.00 | 1 171 808.00 | 316 758.00 | 1 488 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | 12 310.00 | | 10 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 748.00 | 5 011.00 | | 6 748.00 |
ST Autres comptes | 152 829.00 | 175 080.00 | | 152 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 216.00 | 86 922.00 | | 85 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 136 402.00 | 162 233.00 | | 136 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 154.00 | 5 832.00 | | 18 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 412.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 388.00 | 12 722.00 | | 11 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 209.00 | 193 923.00 | | 186 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 005.00 | 118 402.00 | | 121 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 348.00 | 435 078.00 | | 399 348.00 |