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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 654.00 | 105 885.00 | 212 768.00 | 318 654.00 |
060 Stock marchandises | 11 300.00 | 2 625.00 | 8 675.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
084 Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 121.00 | 2 625.00 | 117 496.00 | 120 121.00 |
110 Total général Actif | 438 776.00 | 108 510.00 | 330 265.00 | 438 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
230 Autres produits | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
242 Autres charges externes. | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
252 Charges sociales | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
262 Autres charges | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 568.00 | | | 221 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 654.00 | | | 318 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |