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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
AP Constructions | 82 175.00 | 66 487.00 | 15 688.00 | 82 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 736.00 | 64 515.00 | 41 222.00 | 105 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 539.00 | 132 995.00 | 100 544.00 | 233 539.00 |
BT Marchandises | 548 562.00 | | 548 562.00 | 548 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 751.00 | 18 792.00 | 111 959.00 | 130 751.00 |
BZ Autres créances | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CF Disponibilités | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 550.00 | 18 792.00 | 854 759.00 | 873 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 089.00 | 151 787.00 | 955 302.00 | 1 107 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 849.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 770.00 | 23 749.00 | | 121 770.00 |
DL TOTAL (I) | 353 169.00 | 231 399.00 | | 353 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 315.00 | 315 817.00 | | 204 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 935.00 | 331.00 | | 14 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 102.00 | 255 314.00 | | 171 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 924.00 | 116 504.00 | | 111 924.00 |
EA Autres dettes | 98 586.00 | 19 116.00 | | 98 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 133.00 | 707 082.00 | | 602 133.00 |
ED (V) | | 111.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 302.00 | 940 439.00 | | 955 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 946.00 | 730 465.00 | 3 756 411.00 | 3 025 946.00 |
FG Production vendue services | 153 848.00 | 43 119.00 | 196 967.00 | 153 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 794.00 | 773 583.00 | 3 953 377.00 | 3 179 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 12 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695.00 | 2 567.00 | | 12 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 695.00 | 2 567.00 | | 12 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 695.00 | -2 067.00 | | -12 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 268.00 | 8 208.00 | | 40 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 354.00 | 3 652 683.00 | | 3 985 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 584.00 | 3 628 934.00 | | 3 863 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 770.00 | 23 749.00 | | 121 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 507.00 | | 15 032.00 | 218 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 539.00 | | 15 032.00 | 191 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 202.00 | 17 793.00 | | 115 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 202.00 | 17 793.00 | | 115 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | 7 253.00 | | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | 7 253.00 | | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 387.00 | 7 253.00 | 1 848.00 | 13 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 315.00 | 21 561.00 | 182 754.00 | 204 315.00 |
VI Groupe et associés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VP Divers | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 427.00 | 237 813.00 | 29 613.00 | 267 427.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 133.00 | 419 379.00 | 182 754.00 | 602 133.00 |