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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 133.00 | 11 885.00 | 636 247.00 | 648 133.00 |
BZ Autres créances | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
CF Disponibilités | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 271.00 | | 275 271.00 | 275 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 404.00 | 11 885.00 | 911 518.00 | 923 404.00 |
CU Autres participations | 636 247.00 | | 636 247.00 | 636 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 650 577.00 | | | 650 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
DL TOTAL (I) | 875 498.00 | | | 875 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 518.00 | | | 911 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 771.00 | | | 107 771.00 |