| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | 283.00 | 2 566.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 372 343.00 | 70 245.00 | 302 098.00 | 372 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 15 696.00 | 6 714.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 670.00 | 115 128.00 | 19 542.00 | 134 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 119.00 | 205 188.00 | 352 931.00 | 558 119.00 |
BT Marchandises | 869 599.00 | | 869 599.00 | 869 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 901.00 | 76 688.00 | 1 218 214.00 | 1 294 901.00 |
BZ Autres créances | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CF Disponibilités | 927 015.00 | | 927 015.00 | 927 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 316.00 | 76 688.00 | 3 134 628.00 | 3 211 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 435.00 | 281 876.00 | 3 487 559.00 | 3 769 435.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 345 585.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 896.00 | 102 691.00 | | 212 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91.00 | 212.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 664 923.00 | 482 148.00 | | 664 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 838.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 1 108.00 | | 11 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 385.00 | 47 767.00 | | 88 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 914.00 | 1 986 293.00 | | 2 446 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 688.00 | 82 739.00 | | 159 688.00 |
EA Autres dettes | 116 083.00 | 32 595.00 | | 116 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 382.00 | 2 151 339.00 | | 2 822 382.00 |
ED (V) | 254.00 | 1 158.00 | | 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 559.00 | 2 634 645.00 | | 3 487 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 157.00 | 24 531.00 | | 52 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 157.00 | 24 531.00 | | 52 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 914.00 | 2 446 914.00 | | 2 446 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 656.00 | 1 414 701.00 | 1 955.00 | 1 416 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 997.00 | 2 733 997.00 | | 2 733 997.00 |