| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 681.00 | 14 325.00 | 25 356.00 | 39 681.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 102.00 | 14 325.00 | 27 777.00 | 42 102.00 |
060 Stock marchandises | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 444.00 | 11 603.00 | 118 841.00 | 130 444.00 |
072 Créances – Autres | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
084 Disponibilités | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 252.00 | 11 603.00 | 267 649.00 | 279 252.00 |
110 Total général Actif | 321 354.00 | 25 928.00 | 295 426.00 | 321 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 302.00 | | | 662 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
230 Autres produits | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 846.00 | | | 714 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 430.00 | | | 476 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 988.00 | | | -10 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 669.00 | | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 61.00 | | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
252 Charges sociales | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 621.00 | | | 673 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |