| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 4 792.00 | 1 014.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 037.00 | 10 626.00 | 6 411.00 | 17 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 755.00 | 18 680.00 | 150 075.00 | 168 755.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 154.00 | 18 680.00 | 419 474.00 | 438 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 190.00 | 29 306.00 | 425 884.00 | 455 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 209.00 | 171 921.00 | | 179 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 7 288.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 207 872.00 | 188 009.00 | | 207 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 061.00 | 41 061.00 | | 61 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 098.00 | 54 555.00 | | 71 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 37 306.00 | | 54 279.00 |
EA Autres dettes | 31 575.00 | 29 845.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 013.00 | 162 767.00 | | 218 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 884.00 | 350 775.00 | | 425 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 013.00 | 160 067.00 | | 218 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 264.00 | 61 119.00 | 753 383.00 | 692 264.00 |
FG Production vendue services | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 057.00 | 61 119.00 | 768 176.00 | 707 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 583.00 | 12 756.00 | | 19 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 196.00 | 13 808.00 | | 22 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 1 886.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 812.00 | 664 758.00 | | 809 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 949.00 | 657 470.00 | | 789 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 863.00 | 7 288.00 | | 19 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 825.00 | 10 408.00 | | 8 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179.00 | | 857.00 | 16 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | | 857.00 | 7 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740.00 | 1 886.00 | | 8 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 463.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 1 423.00 | | 5 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 567.00 | 18 680.00 | 14 567.00 | 14 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 567.00 | 18 680.00 | 14 567.00 | 14 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 567.00 | 18 680.00 | 14 567.00 | 14 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 680.00 | 14 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VI Groupe et associés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VP Divers | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 958.00 | 149 339.00 | 32 619.00 | 181 958.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 013.00 | 218 013.00 | | 218 013.00 |