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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 819.00 | 52 209.00 | 13 611.00 | 65 819.00 |
040 Immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 283.00 | 52 209.00 | 280 074.00 | 332 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
084 Disponibilités | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
110 Total général Actif | 388 200.00 | 52 209.00 | 335 991.00 | 388 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 603.00 | 254 418.00 | | 250 603.00 |
230 Autres produits | 15 604.00 | 14 836.00 | | 15 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 207.00 | 269 254.00 | | 266 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 998.00 | 76 734.00 | | 75 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | 842.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 56 373.00 | 50 971.00 | | 56 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 118.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 184.00 | 85 954.00 | | 89 184.00 |
252 Charges sociales | 20 771.00 | 19 333.00 | | 20 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 4 558.00 | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 877.00 | 240 511.00 | | 248 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 330.00 | 28 743.00 | | 17 330.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 3 812.00 | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 205.00 | 24 936.00 | | 15 205.00 |