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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 078 225.00 | | 4 078 225.00 | 4 078 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 078 225.00 | | 4 078 225.00 | 4 078 225.00 |
072 Créances – Autres | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
084 Disponibilités | 266 678.00 | | 266 678.00 | 266 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 138.00 | | 325 138.00 | 325 138.00 |
110 Total général Actif | 4 403 362.00 | | 4 403 362.00 | 4 403 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 052 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 196 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 628 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 732 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 403 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 893.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 270.00 | 4 372.00 | | 7 270.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | 94.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 042.00 | 4 467.00 | | 8 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 042.00 | -4 467.00 | | -8 042.00 |
280 Produits financiers | 378 947.00 | 255 422.00 | | 378 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
294 Charges financières | 24 664.00 | 27 619.00 | | 24 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 172.00 | 10 620.00 | | 8 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | 11 493.00 | | 21 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319 123.00 | 201 223.00 | | 319 123.00 |