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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 530.00 | 121 867.00 | 5 663.00 | 127 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 648.00 | 581 504.00 | 127 145.00 | 708 648.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 159.00 | 704 926.00 | 575 233.00 | 1 280 159.00 |
BT Marchandises | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BZ Autres créances | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 722.00 | | 209 722.00 | 209 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 881.00 | 704 926.00 | 784 955.00 | 1 489 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 104.00 | 7 171.00 | | 8 104.00 |
DG Autres réserves | 125 502.00 | 117 760.00 | | 125 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146.00 | 18 675.00 | | 47 146.00 |
DL TOTAL (I) | 300 192.00 | 263 045.00 | | 300 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 515.00 | 284 550.00 | | 221 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 531.00 | 25 781.00 | | 61 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 349.00 | 110 019.00 | | 112 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 207.00 | 106 185.00 | | 89 207.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 763.00 | 526 693.00 | | 484 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 955.00 | 789 738.00 | | 784 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 112.00 | 313 027.00 | | 336 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 348.00 | | 1 635 348.00 | 1 635 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 348.00 | | 1 635 348.00 | 1 635 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 2 996.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 24 511.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -2 215.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | -728.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 026.00 | 1 528 563.00 | | 1 657 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 880.00 | 1 509 888.00 | | 1 609 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 146.00 | 18 675.00 | | 47 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 226.00 | 4 039.00 | | 9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 959.00 | | 42 200.00 | 1 237 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 781.00 | | | 434 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 178.00 | | 41 000.00 | 795 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 200.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 667.00 | 74 259.00 | | 630 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 111.00 | 74 259.00 | | 629 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 316.00 | 72 665.00 | 148 651.00 | 221 316.00 |
VI Groupe et associés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 763.00 | 336 112.00 | 148 651.00 | 484 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |