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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 17 433.00 | 3 577.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 878.00 | 276 631.00 | 46 247.00 | 322 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 18 127.00 | 6 314.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 985.00 | 325 811.00 | 123 173.00 | 448 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 614.00 | 31 833.00 | 299 781.00 | 331 614.00 |
BN En cours de production de biens | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 571.00 | 34 089.00 | 720 482.00 | 754 571.00 |
BZ Autres créances | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 221.00 | 65 922.00 | 1 290 298.00 | 1 356 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 206.00 | 391 734.00 | 1 413 472.00 | 1 805 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 14 712.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 135 389.00 | 76 087.00 | | 135 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 274 690.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 487 329.00 | 665 489.00 | | 487 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 630.00 | 217 381.00 | | 227 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 178.00 | 320 917.00 | | 423 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 335.00 | 263 775.00 | | 275 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 143.00 | 831 181.00 | | 926 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 472.00 | 1 496 670.00 | | 1 413 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 143.00 | 831 181.00 | | 926 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
FD Production vendue biens | 3 139 412.00 | 17 382.00 | 3 156 794.00 | 3 139 412.00 |
FG Production vendue services | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 972.00 | 17 382.00 | 3 299 354.00 | 3 281 972.00 |
FM Production stockée | | | 12 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 833.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 30.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 30.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -30.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 133.00 | 4 094 122.00 | | 3 334 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 194.00 | 3 819 432.00 | | 3 312 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | 274 690.00 | | 21 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 495.00 | 171 764.00 | | 108 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 626.00 | | 24 575.00 | 424 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 448 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 347 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 961.00 | | 24 575.00 | 322 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 461.00 | 21 567.00 | 217.00 | 304 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913.00 | 1 520.00 | | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 928.00 | 20 047.00 | 217.00 | 274 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 647.00 | 31 833.00 | 10 647.00 | 10 647.00 |
6T Sur comptes clients | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 736.00 | 31 833.00 | 10 647.00 | 44 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 736.00 | 31 833.00 | 10 647.00 | 44 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 833.00 | 10 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 178.00 | 423 178.00 | | 423 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
UX Autres créances clients | 713 733.00 | | | 713 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VB T. V. A. | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VI Groupe et associés | 227 630.00 | 227 630.00 | | 227 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
VP Divers | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 269.00 | 998 269.00 | | 998 269.00 |
VW T.V.A. | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 143.00 | 926 143.00 | | 926 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |