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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 559.00 | 224.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 802.00 | 21 152.00 | 12 651.00 | 33 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 13 671.00 | 2 476.00 | 16 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 877.00 | 35 382.00 | 49 496.00 | 84 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CF Disponibilités | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 985.00 | 35 382.00 | 187 603.00 | 222 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 603.00 | | | 187 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 196.00 | | 416 196.00 | 416 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 196.00 | | 416 196.00 | 416 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 774.00 | | | 425 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 270.00 | | | 436 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 347.00 | | 7 770.00 | 80 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 84 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | 34 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | 410.00 | 35 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 339.00 | | 7 360.00 | 43 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 4 224.00 | 2 232.00 | 33 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 186.00 | 1 483.00 | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 534.00 | 4 038.00 | 749.00 | 31 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 868.00 | 99 838.00 | 30.00 | 99 868.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 332.00 | | | 85 332.00 |