| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 827.00 | | 423 827.00 | 423 827.00 |
BZ Autres créances | 3 517 142.00 | | 3 517 142.00 | 3 517 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 139.00 | | 3 942 139.00 | 3 942 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 218.00 | | 3 952 218.00 | 3 952 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 297 016.00 | 1 472 055.00 | | 2 297 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 299.00 | 824 960.00 | | 769 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 315.00 | 2 341 016.00 | | 3 110 315.00 |
DP Provisions pour risques | 67 369.00 | 6 418.00 | | 67 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 369.00 | 6 418.00 | | 67 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 912.00 | 14 716.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 572.00 | 172 622.00 | | 146 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 837.00 | 602 789.00 | | 605 837.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 524 075.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 534.00 | 1 314 204.00 | | 774 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 218.00 | 3 661 639.00 | | 3 952 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 534.00 | 1 314 204.00 | | 774 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 000.00 | | 3 926 000.00 | 3 926 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 000.00 | | 3 926 000.00 | 3 926 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 951.00 | |
GE Autres charges | | | 32 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 944.00 | 47 661.00 | | 36 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 935.00 | -608 835.00 | | -502 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 206.00 | 3 585 761.00 | | 3 963 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 907.00 | 2 760 800.00 | | 3 193 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 299.00 | 824 960.00 | | 769 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121.00 | | 4 957.00 | 5 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 4 957.00 | 5 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 418.00 | 60 951.00 | | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 60 951.00 | | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UP Prêts | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 423 827.00 | | | 423 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 476 158.00 | | | 3 476 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 218.00 | 3 952 218.00 | | 3 952 218.00 |
VW T.V.A. | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 534.00 | 774 534.00 | | 774 534.00 |