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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 974.00 | 72 777.00 | 56 197.00 | 128 974.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 769.00 | 80 502.00 | 116 267.00 | 196 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
110 Total général Actif | 208 300.00 | 80 502.00 | 127 798.00 | 208 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
252 Charges sociales | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 026.00 | | | 157 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |