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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 9 644.00 | 20 585.00 | 30 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 629.00 | 9 644.00 | 179 985.00 | 189 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | 3 335.00 | 5 736.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 413.00 | 3 335.00 | 47 077.00 | 50 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 042.00 | 12 980.00 | 227 062.00 | 240 042.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 067.00 | 89 535.00 | | 82 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | -7 468.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 95 723.00 | 90 867.00 | | 95 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | 18 236.00 | | 14 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 545.00 | 92 444.00 | | 92 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 177.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | 6 071.00 | | 3 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 10 790.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 338.00 | 141 689.00 | | 131 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 062.00 | 232 557.00 | | 227 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 45.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -45.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 632.00 | 24 773.00 | | 47 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 775.00 | 32 241.00 | | 42 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | -7 468.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 5 374.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 5 374.00 | | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 308.00 | 4 092.00 | 10 216.00 | 14 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 047.00 | 40 647.00 | 2 400.00 | 43 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 339.00 | 121 123.00 | 10 216.00 | 131 339.00 |