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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
BZ Autres créances | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 973.00 | | 444 973.00 | 444 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 863.00 | | 588 863.00 | 588 863.00 |
CU Autres participations | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 427.00 | 293 129.00 | | 414 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | 121 298.00 | | 75 999.00 |
DL TOTAL (I) | 501 427.00 | 425 427.00 | | 501 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082.00 | 41 545.00 | | 21 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 969.00 | 54 828.00 | | 61 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 1 942.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | 2 105.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 437.00 | 100 420.00 | | 87 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 863.00 | 525 847.00 | | 588 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 437.00 | 79 371.00 | | 87 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 111.00 | -4 554.00 | | -4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 441.00 | 134 302.00 | | 88 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 442.00 | 13 004.00 | | 12 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 999.00 | 121 298.00 | | 75 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |