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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 7 983.00 | 1 065.00 | 9 048.00 |
040 Immobilisations financières | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 805.00 | 7 983.00 | 287 822.00 | 295 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
110 Total général Actif | 331 944.00 | 7 983.00 | 323 961.00 | 331 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 399.00 | 187 207.00 | | 226 399.00 |
230 Autres produits | 7 949.00 | 5 263.00 | | 7 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 348.00 | 192 471.00 | | 234 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 340.00 | 43 436.00 | | 51 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | 351.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 67 990.00 | 66 029.00 | | 67 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 5 100.00 | | 2 822.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 986.00 | 50 398.00 | | 51 986.00 |
252 Charges sociales | 10 632.00 | 9 277.00 | | 10 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | 1 598.00 | | 908.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 859.00 | 176 190.00 | | 185 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 490.00 | 16 281.00 | | 48 490.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | 3 855.00 | | 2 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 923.00 | 12 426.00 | | 45 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |