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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 801.00 | 21 431.00 | 51 369.00 | 72 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 826.00 | 39 771.00 | 24 056.00 | 63 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 024.00 | 61 202.00 | 229 822.00 | 291 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BN En cours de production de biens | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BP En cours de production de services | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 674.00 | | 253 674.00 | 253 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 698.00 | 61 202.00 | 483 496.00 | 544 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 410.00 | 122 653.00 | | 142 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | 19 757.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 209 701.00 | 175 410.00 | | 209 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 035.00 | 90 117.00 | | 90 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 853.00 | 123 954.00 | | 109 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | 115 585.00 | | 68 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 11 550.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 32 755.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 795.00 | 385 962.00 | | 273 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 496.00 | 561 371.00 | | 483 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 066.00 | 333 396.00 | | 260 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 071.00 | 17 354.00 | 30 223.00 | 74 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | 17 354.00 | 30 223.00 | 74 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 045.00 | 183 613.00 | 2 432.00 | 186 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 796.00 | 260 066.00 | 13 729.00 | 273 796.00 |