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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AP Constructions | 116 973.00 | 27 021.00 | 89 952.00 | 116 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 434.00 | 65 071.00 | 29 363.00 | 94 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 44 932.00 | 19 983.00 | 64 915.00 |
BF Prêts | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 841.00 | 142 194.00 | 146 646.00 | 288 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 118.00 | 22 562.00 | 560 556.00 | 583 118.00 |
BZ Autres créances | 219 024.00 | | 219 024.00 | 219 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 775.00 | 22 562.00 | 817 212.00 | 839 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 615.00 | 164 757.00 | 963 858.00 | 1 128 615.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 20 944.00 | 20 022.00 | | 20 944.00 |
DH Report à nouveau | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 73 922.00 | | 32 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 718.00 | 7 419.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 233 735.00 | 275 352.00 | | 233 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 718.00 | 156 810.00 | | 215 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 364.00 | 106 717.00 | | 134 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 233.00 | 160 767.00 | | 143 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 037.00 | 246 067.00 | | 223 037.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 19 563.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 123.00 | 689 923.00 | | 730 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 858.00 | 982 859.00 | | 963 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 123.00 | 508 219.00 | | 730 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 960.00 | 40 419.00 | | 125 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FG Production vendue services | 2 190 038.00 | | 2 190 038.00 | 2 190 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 947.00 | | 2 192 947.00 | 2 192 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | 10 879.00 | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 16 003.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | 10 911.00 | | 1 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 547.00 | 26 913.00 | | 19 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 281.00 | 9 842.00 | | 24 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 8 350.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 504.00 | 35 776.00 | | 24 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | -8 863.00 | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | 9 929.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 389.00 | 2 207 472.00 | | 2 231 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 305.00 | 2 133 550.00 | | 2 199 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 084.00 | 73 922.00 | | 32 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 221.00 | | 144 353.00 | 288 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 930.00 | 7 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 734.00 | 288 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 804.00 | 276 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 506.00 | | 138 620.00 | 273 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | 5 734.00 | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 343.00 | 51 038.00 | 28 186.00 | 119 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 173.00 | 51 038.00 | 28 186.00 | 114 173.00 |