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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 065 829.00 | | 2 065 829.00 | 2 065 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 693.00 | 55 976.00 | 110 716.00 | 166 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 257.00 | 541 939.00 | 311 318.00 | 853 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 936.00 | 599 384.00 | 2 609 552.00 | 3 208 936.00 |
BT Marchandises | 598 571.00 | 79 152.00 | 519 418.00 | 598 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 367.00 | 35 374.00 | 210 993.00 | 246 367.00 |
BZ Autres créances | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CF Disponibilités | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 985.00 | 114 527.00 | 1 117 457.00 | 1 231 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 921.00 | 713 912.00 | 3 727 009.00 | 4 440 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 444 484.00 | 376 534.00 | | 444 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 196.00 | 249 390.00 | | 124 196.00 |
DL TOTAL (I) | 945 673.00 | 1 002 916.00 | | 945 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 243.00 | 98 273.00 | | 1 635 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 047.00 | 40 913.00 | | 26 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 368.00 | 421 113.00 | | 720 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 678.00 | 388 216.00 | | 399 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 336.00 | 948 516.00 | | 2 781 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 009.00 | 1 986 482.00 | | 3 727 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 869.00 | 874 590.00 | | 1 291 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 474 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 489 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 25 983.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 25 983.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 806.00 | 221.00 | | 15 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806.00 | 221.00 | | 15 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 598.00 | 25 762.00 | | -15 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 328.00 | 34 983.00 | | 10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | 86 712.00 | | 29 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 972.00 | 4 184 751.00 | | 4 736 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 776.00 | 3 935 361.00 | | 4 612 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 196.00 | 249 390.00 | | 124 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 499.00 | 6 910.00 | | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 180.00 | 46 205.00 | | 553 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 711.00 | 46 205.00 | | 551 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 368.00 | 720 368.00 | | 720 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 975.00 | 143 508.00 | 1 098 352.00 | 1 632 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566 265.00 | | | 1 566 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 307.00 | 584 339.00 | 84 969.00 | 669 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 337.00 | 1 291 869.00 | 1 098 352.00 | 2 781 337.00 |