| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AN Terrains | 61 029.00 | 18 310.00 | 42 719.00 | 61 029.00 |
AP Constructions | 3 142 800.00 | 1 552 707.00 | 1 590 093.00 | 3 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 264.00 | 716 696.00 | 108 568.00 | 825 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 976.00 | 2 316 699.00 | 1 771 277.00 | 4 087 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 588.00 | | 541 588.00 | 541 588.00 |
BZ Autres créances | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 506.00 | | 678 506.00 | 678 506.00 |
CF Disponibilités | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 925.00 | | 1 548 925.00 | 1 548 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 901.00 | 2 316 699.00 | 3 320 203.00 | 5 636 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 240.00 | 36 712.00 | | 34 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 440.00 | 5 312.00 | | 27 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 246.00 | 110 240.00 | | 95 246.00 |
DG Autres réserves | 1 775 822.00 | 1 764 896.00 | | 1 775 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 164.00 | 18 060.00 | | -41 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 462.00 | 2 024 098.00 | | 1 980 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 075.00 | 673 441.00 | | 628 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 410 961.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 364.00 | 60 056.00 | | 53 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 699.00 | 42 875.00 | | 586 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 54 954.00 | | 32 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 880.00 | | |
EA Autres dettes | 38 124.00 | 41 693.00 | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 741.00 | 1 292 860.00 | | 1 339 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 203.00 | 3 316 958.00 | | 3 320 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 981 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 930.00 | |
FM Production stockée | | | 7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 810.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 810.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 810.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 120.00 | 1 968 970.00 | | 2 225 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 284.00 | 1 950 910.00 | | 2 266 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 164.00 | 18 060.00 | | -41 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 890.00 | | | 4 071 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 725.00 | | | 4 032 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 011.00 | 96 667.00 | | 2 220 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 008.00 | 96 667.00 | | 2 205 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 699.00 | 586 699.00 | | 586 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 075.00 | 48 356.00 | 195 755.00 | 628 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 971.00 | 747 605.00 | 4 366.00 | 751 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 377.00 | 706 658.00 | 195 755.00 | 1 286 377.00 |