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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 373.00 | 137.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 33 559.00 | 14 551.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 186.00 | 35 112.00 | 1 058 074.00 | 1 093 186.00 |
BT Marchandises | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 372.00 | 35 112.00 | 1 318 260.00 | 1 353 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 892.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 590.00 | 73 944.00 | | 124 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 461.00 | 66 453.00 | | 76 461.00 |
DL TOTAL (I) | 256 051.00 | 194 290.00 | | 256 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 044.00 | 84 341.00 | | 96 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 587.00 | 146 748.00 | | 164 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | 33 256.00 | | 44 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 209.00 | 1 102 839.00 | | 1 062 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 260.00 | 1 297 129.00 | | 1 318 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 402.00 | | | 1 091 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 017.00 | 5 885.00 | 1 790.00 | 31 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 5 884.00 | 1 790.00 | 29 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 587.00 | 164 587.00 | | 164 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 093.00 | 42 410.00 | 2 683.00 | 45 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 209.00 | 358 167.00 | 302 449.00 | 1 062 209.00 |