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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 239.00 | | 1 534 239.00 | 1 534 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 1 909.00 | 967.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 545.00 | 14 795.00 | 13 749.00 | 28 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 308.00 | 16 705.00 | 1 587 603.00 | 1 604 308.00 |
BT Marchandises | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 104.00 | | 296 104.00 | 296 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 411.00 | 16 705.00 | 1 883 707.00 | 1 900 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 6 851.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 222 477.00 | 122 246.00 | | 222 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 474.00 | 103 381.00 | | 101 474.00 |
DL TOTAL (I) | 433 972.00 | 332 498.00 | | 433 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 267 224.00 | 1 380 455.00 | | 1 267 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 996.00 | 1 226.00 | | 13 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 411.00 | 108 121.00 | | 129 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | 46 734.00 | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 735.00 | 1 538 581.00 | | 1 449 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 707.00 | 1 871 079.00 | | 1 883 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 508.00 | | | 1 602 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 4 242.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 4 242.00 | | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 48 214.00 | 35 287.00 | 83 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 735.00 | 296 996.00 | 470 732.00 | 1 449 735.00 |