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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 034.00 | 53 126.00 | 162 908.00 | 216 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 474.00 | 6 246.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 754.00 | 53 600.00 | 619 154.00 | 672 754.00 |
BT Marchandises | 202 802.00 | | 202 802.00 | 202 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 907.00 | | 283 907.00 | 283 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 661.00 | 53 600.00 | 903 061.00 | 956 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 726.00 | | | -48 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
DL TOTAL (I) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 874.00 | | | 482 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 433.00 | | | 835 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 061.00 | | | 903 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 896.00 | | | 397 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 283.00 | | 21 471.00 | 651 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 563.00 | | 21 471.00 | 194 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 003.00 | 29 123.00 | | 24 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 003.00 | 29 123.00 | | 24 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 874.00 | 45 337.00 | 189 069.00 | 482 874.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 020.00 | 45 300.00 | 6 720.00 | 52 020.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 433.00 | 397 896.00 | 189 069.00 | 835 433.00 |