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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 18 653.00 | 5 306.00 | 23 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 959.00 | 18 653.00 | 49 306.00 | 67 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
060 Stock marchandises | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 432.00 | | 135 432.00 | 135 432.00 |
110 Total général Actif | 203 391.00 | 18 653.00 | 184 738.00 | 203 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 818.00 | 349 602.00 | | 287 818.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 462.00 | 78 104.00 | | 94 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 913.00 | 427 707.00 | | 386 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 603.00 | 248 929.00 | | 188 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 649.00 | -1 581.00 | | 7 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 675.00 | 24 659.00 | | 41 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 008.00 | -11 814.00 | | -5 008.00 |
242 Autres charges externes. | 56 849.00 | 57 190.00 | | 56 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 4 618.00 | | 6 763.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 796.00 | 52 259.00 | | 61 796.00 |
252 Charges sociales | 13 698.00 | 11 533.00 | | 13 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 948.00 | 5 633.00 | | 7 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 974.00 | 391 425.00 | | 379 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 938.00 | 36 282.00 | | 6 938.00 |
280 Produits financiers | | 378.00 | | |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 234.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 5 150.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 373.00 | 30 238.00 | | 5 373.00 |