| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 248.00 | 20 693.00 | 321 555.00 | 342 248.00 |
BF Prêts | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 408.00 | 20 693.00 | 683 715.00 | 704 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CF Disponibilités | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 196.00 | 20 693.00 | 785 503.00 | 806 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 222.00 | | | -307 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | -271 514.00 | | | -271 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 886.00 | | | 426 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 139.00 | | | 365 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 017.00 | | | 1 057 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 503.00 | | | 785 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 767.00 | | 702 767.00 | 702 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 767.00 | | 702 767.00 | 702 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 641.00 | | | 749 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 863.00 | | | 1 056 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 222.00 | | | -307 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
UP Prêts | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 763.00 | 65 975.00 | 272 641.00 | 426 763.00 |
VI Groupe et associés | 365 139.00 | 365 139.00 | | 365 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 269.00 | 43 269.00 | 10 000.00 | 53 269.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 017.00 | 696 229.00 | 272 641.00 | 1 057 017.00 |