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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 766.00 | 23 886.00 | 1 880.00 | 25 766.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 157 679.00 | 131 202.00 | 26 477.00 | 157 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 988.00 | 274 572.00 | 53 416.00 | 327 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 713.00 | 405 640.00 | 125 073.00 | 530 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 781.00 | 835 300.00 | 256 481.00 | 1 091 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 461.00 | 8 758.00 | 118 703.00 | 127 461.00 |
BT Marchandises | 5 788.00 | 2 894.00 | 2 894.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 067.00 | 38 749.00 | 966 318.00 | 1 005 067.00 |
BZ Autres créances | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CF Disponibilités | 307 768.00 | | 307 768.00 | 307 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 410.00 | 50 401.00 | 1 645 010.00 | 1 695 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 192.00 | 885 700.00 | 1 901 491.00 | 2 787 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 164.00 | 758 906.00 | | 800 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 010.00 | 41 259.00 | | -182 010.00 |
DL TOTAL (I) | 838 155.00 | 1 020 164.00 | | 838 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 571.00 | 21 221.00 | | 4 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 571.00 | 21 221.00 | | 4 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 258.00 | 259 569.00 | | 162 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 910.00 | 117 924.00 | | 117 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 718.00 | 403 586.00 | | 448 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 718.00 | 352 585.00 | | 237 718.00 |
EA Autres dettes | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 311.00 | 46 621.00 | | 74 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 766.00 | 1 300 829.00 | | 1 058 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 491.00 | 2 342 214.00 | | 1 901 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 200.00 | 1 036 720.00 | | 985 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 068.00 | | 7 683.00 | 1 134 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 970.00 | 1 091 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 970.00 | 1 016 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | 3 318.00 | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 082.00 | | 4 267.00 | 1 062 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 523.00 | | 97.00 | 49 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 679.00 | 104 591.00 | 49 970.00 | 780 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 448.00 | 1 438.00 | | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 231.00 | 103 153.00 | 49 970.00 | 758 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 221.00 | 4 571.00 | 21 221.00 | 21 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 894.00 | 8 758.00 | | 2 894.00 |
6T Sur comptes clients | 48 273.00 | 20 110.00 | 29 634.00 | 48 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 166.00 | 28 868.00 | 29 634.00 | 51 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 387.00 | 33 439.00 | 50 854.00 | 72 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 439.00 | 50 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 718.00 | 448 718.00 | | 448 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
UX Autres créances clients | 957 999.00 | | | 957 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 258.00 | 88 691.00 | 73 566.00 | 162 258.00 |
VI Groupe et associés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 427.00 | 1 146 107.00 | 41 320.00 | 1 187 427.00 |
VW T.V.A. | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 766.00 | 985 200.00 | 73 566.00 | 1 058 766.00 |