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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 282.00 | 27 552.00 | 1 730.00 | 29 282.00 |
AH Fonds commercial | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 186.00 | 10 899.00 | 8 287.00 | 19 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 477.00 | 109 627.00 | 27 850.00 | 137 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 545.00 | 148 078.00 | 179 467.00 | 327 545.00 |
BT Marchandises | 191 637.00 | 7 801.00 | 183 835.00 | 191 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 009.00 | | 423 009.00 | 423 009.00 |
BZ Autres créances | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CF Disponibilités | 695 350.00 | | 695 350.00 | 695 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 136.00 | 7 801.00 | 1 376 335.00 | 1 384 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 681.00 | 155 880.00 | 1 555 802.00 | 1 711 681.00 |
CU Autres participations | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 734 000.00 | 542 000.00 | | 734 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 67.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 284.00 | 212 953.00 | | 189 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 305.00 | 909 021.00 | | 1 077 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 934.00 | 13 799.00 | | 14 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 934.00 | 13 799.00 | | 14 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 676.00 | 469.00 | | 26 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 6 890.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 170.00 | 177 996.00 | | 134 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 154.00 | 277 603.00 | | 285 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 844.00 | 169 307.00 | | 14 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 563.00 | 634 415.00 | | 463 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 802.00 | 1 557 234.00 | | 1 555 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 929.00 | 626 240.00 | | 439 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 469.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 142.00 | | | 315 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 264.00 | 24 815.00 | | 123 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 367.00 | 6 185.00 | | 21 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 897.00 | 18 630.00 | | 101 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 799.00 | 8 990.00 | 7 855.00 | 13 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 799.00 | 8 990.00 | 7 855.00 | 13 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 990.00 | 7 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 844.00 | 11 519.00 | 3 325.00 | 14 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 445.00 | 6 137.00 | 20 308.00 | 26 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 434.00 | 497 149.00 | 1 284.00 | 498 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 563.00 | 439 929.00 | 23 633.00 | 463 563.00 |