| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 3 301.00 | 1 310.00 | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 383.00 | | 1 653 383.00 | 1 653 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 414.00 | 529 069.00 | 240 344.00 | 769 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 391.00 | 1 270 786.00 | 849 605.00 | 2 120 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 148.00 | 1 803 156.00 | 2 744 992.00 | 4 548 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BT Marchandises | 226 544.00 | | 226 544.00 | 226 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 992.00 | 42 025.00 | 2 291 967.00 | 2 333 992.00 |
BZ Autres créances | 730 238.00 | | 730 238.00 | 730 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 361.00 | 3 215.00 | 5 146.00 | 8 361.00 |
CF Disponibilités | 410 182.00 | | 410 182.00 | 410 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 840.00 | 45 240.00 | 3 686 600.00 | 3 731 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 988.00 | 1 848 396.00 | 6 431 592.00 | 8 279 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 521 597.00 | 388 994.00 | | 521 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 612.00 | 632 613.00 | | 718 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 746.00 | 6 110.00 | | 4 746.00 |
DK Provisions réglementées | 623 573.00 | 592 077.00 | | 623 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 528.00 | 2 389 794.00 | | 2 638 528.00 |
DP Provisions pour risques | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 491.00 | 725 337.00 | | 508 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 650.00 | 2 596 023.00 | | 2 093 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 812.00 | 937 028.00 | | 986 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | 5 580.00 | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 1 234.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 402.00 | 4 425 515.00 | | 3 604 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 592.00 | 6 815 309.00 | | 6 431 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 083.00 | 3 875 972.00 | | 3 326 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 083 437.00 | | 28 083 437.00 | 28 083 437.00 |
FD Production vendue biens | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FG Production vendue services | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 154 079.00 | | 28 154 079.00 | 28 154 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 269 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 020 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 473.00 | |
GE Autres charges | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 814 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865.00 | 4 852.00 | | 2 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 545.00 | 96 104.00 | | 83 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 341.00 | 100 955.00 | | 118 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 46 520.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 704.00 | 104 634.00 | | 303 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 694.00 | 293 224.00 | | 312 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 353.00 | -192 268.00 | | -194 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 707.00 | 125 162.00 | | 183 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 098.00 | 213 861.00 | | 358 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 404 785.00 | 26 012 872.00 | | 28 404 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 686 173.00 | 25 380 259.00 | | 27 686 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 612.00 | 632 613.00 | | 718 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 338.00 | | 70 825.00 | 4 495 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 015.00 | 4 548 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 104.00 | 1 657 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 2 889 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 098.00 | | | 1 663 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 890.00 | | 70 825.00 | 2 831 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 753.00 | 226 418.00 | 18 015.00 | 1 594 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 520.00 | 5 104.00 | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 868.00 | 225 898.00 | 12 911.00 | 1 586 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 077.00 | 115 041.00 | 83 545.00 | 592 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 663.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 515.00 | 18 473.00 | 8 963.00 | 32 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 352.00 | | 137.00 | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 867.00 | 18 473.00 | 9 100.00 | 35 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 944.00 | 322 177.00 | 92 645.00 | 627 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 473.00 | 8 963.00 | |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 704.00 | 83 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 650.00 | 2 093 650.00 | | 2 093 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 748.00 | 584 748.00 | | 584 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 842.00 | 306 842.00 | | 306 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 627.00 | | | 2 289 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
VB T. V. A. | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
VC Groupe et associés | 429 388.00 | | | 429 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 056.00 | 189 738.00 | 278 318.00 | 468 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 769.00 | | | 432 769.00 |
VP Divers | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 527.00 | 3 025 132.00 | 44 395.00 | 3 069 527.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 402.00 | 3 326 083.00 | 278 318.00 | 3 604 402.00 |