| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 373.00 | 76 332.00 | 2 041.00 | 78 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977.00 | 13 839.00 | 2 138.00 | 15 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 500.00 | 92 161.00 | 4 339.00 | 96 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BN En cours de production de biens | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 479.00 | 18 111.00 | 449 369.00 | 467 479.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 496.00 | 18 111.00 | 632 386.00 | 650 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 996.00 | 110 272.00 | 636 724.00 | 746 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 319.00 | 126 091.00 | | 126 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 198.00 | 228.00 | | 26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 160 940.00 | 134 742.00 | | 160 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 463.00 | 73 443.00 | | 66 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 328.00 | 14 119.00 | | 36 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 348.00 | 140 323.00 | | 262 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 813.00 | 89 262.00 | | 90 813.00 |
EA Autres dettes | 19 833.00 | 7 761.00 | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 784.00 | 324 907.00 | | 475 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 724.00 | 459 649.00 | | 636 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 600.00 | | | 517 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 816.00 | 33 869.00 | | 41 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
FD Production vendue biens | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
FG Production vendue services | 702 962.00 | 114 997.00 | 817 958.00 | 702 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 685.00 | 114 997.00 | 896 682.00 | 781 685.00 |
FM Production stockée | | | -6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 268.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 26 903.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 26 903.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 369.00 | 20 029.00 | | 26 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 369.00 | 20 029.00 | | 26 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 212.00 | 6 874.00 | | -26 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 902.00 | 670 696.00 | | 892 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 704.00 | 670 468.00 | | 866 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 198.00 | 228.00 | | 26 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 309.00 | 1 852.00 | | 90 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 318.00 | 1 852.00 | | 88 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 348.00 | 262 348.00 | | 262 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 510.00 | 493 510.00 | | 493 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 784.00 | 517 600.00 | | 475 784.00 |