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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 672.00 | 60 526.00 | 2 147.00 | 62 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 525 177.00 | | 6 525 177.00 | 6 525 177.00 |
BF Prêts | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 329 136.00 | 65 361.00 | 20 263 775.00 | 20 329 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 725.00 | | 317 725.00 | 317 725.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 515 158.00 | | 10 515 158.00 | 10 515 158.00 |
CF Disponibilités | 2 370 756.00 | | 2 370 756.00 | 2 370 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 252 377.00 | | 13 252 377.00 | 13 252 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 581 513.00 | 65 361.00 | 33 516 153.00 | 33 581 513.00 |
CU Autres participations | 8 411 287.00 | 4 835.00 | 8 406 452.00 | 8 411 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 551 217.00 | 26 551 217.00 | | 26 551 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 258.00 | 244 947.00 | | 285 258.00 |
DG Autres réserves | 2 084 085.00 | 2 325 040.00 | | 2 084 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386 663.00 | 806 234.00 | | 3 386 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026.00 | 778.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 32 308 249.00 | 29 928 215.00 | | 32 308 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 154.00 | 601 037.00 | | 819 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 35 062.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 942.00 | 110 001.00 | | 140 942.00 |
EA Autres dettes | 208 003.00 | 228 323.00 | | 208 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 904.00 | 983 790.00 | | 1 207 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 516 153.00 | 30 912 005.00 | | 33 516 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 815.00 | | 337 815.00 | 337 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 815.00 | | 337 815.00 | 337 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 355 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 483.00 | 5 722 332.00 | | 54 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 483.00 | 5 732 091.00 | | 54 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 689.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 963 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 513.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 7 965 622.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 166.00 | -2 233 531.00 | | 54 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 057.00 | -169 397.00 | | 110 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 802.00 | 9 506 970.00 | | 4 096 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 139.00 | 8 700 736.00 | | 710 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386 663.00 | 806 234.00 | | 3 386 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 778.00 | 248.00 | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 248.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 153.00 | 819 153.00 | | 819 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 640.00 | 366 463.00 | 11 855 177.00 | 12 221 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 904.00 | 1 207 904.00 | | 1 207 904.00 |