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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 413.00 | 517.00 | 2 930.00 |
AP Constructions | 238 139.00 | 205 601.00 | 32 538.00 | 238 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 237.00 | 176 952.00 | 21 285.00 | 198 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 908.00 | 183 999.00 | 3 909.00 | 187 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 605.00 | 568 965.00 | 58 640.00 | 627 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 100.00 | | 1 134 100.00 | 1 134 100.00 |
CF Disponibilités | 401 478.00 | | 401 478.00 | 401 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 487.00 | | 1 565 487.00 | 1 565 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 092.00 | 568 965.00 | 1 624 127.00 | 2 193 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 581 357.00 | | | 581 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 933 124.00 | | | 933 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 063.00 | | | 512 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
EA Autres dettes | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 003.00 | | | 691 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 127.00 | | | 1 624 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 003.00 | | | 691 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 607.00 | | 27 504.00 | 616 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 505.00 | 627 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 819.00 | 624 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | 870.00 | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 481.00 | | 26 623.00 | 613 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 11.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 052.00 | 14 418.00 | 16 505.00 | 571 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 353.00 | 686.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 306.00 | 14 066.00 | 15 819.00 | 568 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 512 063.00 | 512 063.00 | | 512 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 299.00 | 29 908.00 | 391.00 | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 003.00 | 691 003.00 | | 691 003.00 |