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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 962.00 | 21 966.00 | 2 995.00 | 24 962.00 |
AN Terrains | 246 293.00 | 121 625.00 | 124 668.00 | 246 293.00 |
AP Constructions | 46 973.00 | 39 558.00 | 7 414.00 | 46 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 616.00 | 56 178.00 | 7 437.00 | 63 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 749.00 | 1 638 334.00 | 1 243 415.00 | 2 881 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 000.00 | 1 877 663.00 | 1 408 336.00 | 3 286 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 691.00 | 29 590.00 | 1 107 101.00 | 1 136 691.00 |
BZ Autres créances | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
CF Disponibilités | 696 838.00 | | 696 838.00 | 696 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 601.00 | 29 590.00 | 2 044 011.00 | 2 073 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 602.00 | 1 907 253.00 | 3 452 348.00 | 5 359 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 608 786.00 | | | 608 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 361.00 | | | 228 361.00 |
DK Provisions réglementées | 235 834.00 | | | 235 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 481.00 | | | 1 133 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 528.00 | | | 1 303 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 483.00 | | | 333 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 853.00 | | | 554 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 866.00 | | | 2 318 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 348.00 | | | 3 452 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 794.00 | | | 1 435 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 601.00 | | 700 739.00 | 3 008 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 340.00 | 3 286 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 340.00 | 3 238 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | 3 845.00 | 21 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 078.00 | | 696 894.00 | 2 965 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 219.00 | 455 784.00 | 423 340.00 | 1 845 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 849.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 102.00 | 454 935.00 | 423 340.00 | 1 824 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 483.00 | 333 483.00 | | 333 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 850.00 | 159 850.00 | | 159 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 241.00 | | | 1 101 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 247.00 | 419 175.00 | 883 072.00 | 1 302 247.00 |
VI Groupe et associés | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 367.00 | | | 407 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VP Divers | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 866.00 | 1 294 901.00 | 19 965.00 | 1 314 866.00 |
VW T.V.A. | 230 149.00 | 230 149.00 | | 230 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 866.00 | 1 435 794.00 | 883 072.00 | 2 318 866.00 |