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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AP Constructions | 12 299.00 | 12 112.00 | 186.00 | 12 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 540.00 | 160 222.00 | 3 317.00 | 163 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 248.00 | 39 680.00 | 567.00 | 40 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 614.00 | 217 371.00 | 10 243.00 | 227 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 629.00 | 719.00 | 121 910.00 | 122 629.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 473.00 | 719.00 | 554 754.00 | 555 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 088.00 | 218 090.00 | 564 998.00 | 783 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 996.00 | | | 233 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DL TOTAL (I) | 307 195.00 | | | 307 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 802.00 | | | 257 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 998.00 | | | 564 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 614.00 | | | 227 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 087.00 | | | 216 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 538.00 | 1 832.00 | | 215 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 183.00 | 1 832.00 | | 210 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 64.00 | 58.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 64.00 | 58.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 64.00 | 58.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 588.00 | 4 960.00 | 9 628.00 | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VP Divers | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 196.00 | 162 114.00 | 1 082.00 | 163 196.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 802.00 | 248 174.00 | 9 628.00 | 257 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
ST Autres comptes | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 079.00 | | | 130 079.00 |