| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 191.00 | 497 841.00 | 237 349.00 | 735 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 734.00 | 109 759.00 | 72 975.00 | 182 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 740.00 | 617 142.00 | 317 598.00 | 934 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BN En cours de production de biens | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 340.00 | 2 569.00 | 213 771.00 | 216 340.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | 3 150.00 | 36 078.00 | 39 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 329 339.00 | | 329 339.00 | 329 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 485.00 | 5 719.00 | 685 766.00 | 691 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 225.00 | 622 861.00 | 1 003 364.00 | 1 626 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 007.00 | 6 918.00 | | 10 007.00 |
DG Autres réserves | 344 550.00 | 308 654.00 | | 344 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 871.00 | 61 785.00 | | 56 871.00 |
DL TOTAL (I) | 631 027.00 | 596 957.00 | | 631 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 943.00 | 159 977.00 | | 131 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 212.00 | 29 993.00 | | 35 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 134.00 | 184 327.00 | | 138 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 153.00 | 60 464.00 | | 64 153.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 337.00 | 436 761.00 | | 372 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 364.00 | 1 033 718.00 | | 1 003 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 253.00 | 343 115.00 | | 310 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 352.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
FG Production vendue services | 1 533 833.00 | | 1 533 833.00 | 1 533 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 868.00 | | 1 751 868.00 | 1 751 868.00 |
FM Production stockée | | | -17 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | 251.00 | | 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 940.00 | 2 624.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 186.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 186.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | -186.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 8 741.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 454.00 | 1 752 990.00 | | 1 754 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 583.00 | 1 691 205.00 | | 1 697 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 871.00 | 61 785.00 | | 56 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 213 236.00 | | | 213 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 869.00 | 69 785.00 | 62 084.00 | 131 869.00 |
VI Groupe et associés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 141.00 | 257 037.00 | 3 104.00 | 260 141.00 |
VW T.V.A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 337.00 | 310 253.00 | 62 084.00 | 372 337.00 |