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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 672.00 | 42 299.00 | 82 372.00 | 124 672.00 |
BT Marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 751.00 | | 246 751.00 | 246 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 423.00 | 42 299.00 | 329 124.00 | 371 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 806.00 | | | -22 806.00 |
DL TOTAL (I) | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 124.00 | | | 329 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 106.00 | | 2 404 106.00 | 2 404 106.00 |
FG Production vendue services | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 969.00 | | 2 412 969.00 | 2 412 969.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 888.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 058.00 | | | 2 424 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 865.00 | | | 2 446 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 806.00 | | | -22 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 915.00 | 4 817.00 | 6 098.00 | 10 915.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
ST Autres comptes | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426.00 | | | 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 896.00 | | | 41 896.00 |