| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 861.00 | 6 011.00 | 850.00 | 6 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 743.00 | 22 047.00 | 71 696.00 | 93 743.00 |
040 Immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 194.00 | 28 058.00 | 136 136.00 | 164 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
060 Stock marchandises | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
084 Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
110 Total général Actif | 199 297.00 | 28 058.00 | 171 239.00 | 199 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 468.00 | 29 733.00 | | 31 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 327.00 | 224 974.00 | | 223 327.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 5.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 622.00 | 254 712.00 | | 256 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 180.00 | 17 745.00 | | 20 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 498.00 | -755.00 | | -1 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 158.00 | 25 558.00 | | 22 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 452.00 | 426.00 | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 43 642.00 | 40 916.00 | | 43 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 5 733.00 | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 503.00 | 109 122.00 | | 103 503.00 |
252 Charges sociales | 36 649.00 | 40 676.00 | | 36 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 400.00 | 4 814.00 | | 9 400.00 |
262 Autres charges | 6 202.00 | 10 148.00 | | 6 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 119.00 | 254 384.00 | | 244 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 503.00 | 328.00 | | 12 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 161.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | 712.00 | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 366.00 | 541.00 | | 9 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | -764.00 | | 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 812.00 | | | 58 812.00 |