| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 012.00 | 69 008.00 | 48 004.00 | 117 012.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 308.00 | 69 919.00 | 48 389.00 | 118 308.00 |
060 Stock marchandises | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
084 Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 897.00 | 241.00 | 55 656.00 | 55 897.00 |
110 Total général Actif | 174 205.00 | 70 160.00 | 104 046.00 | 174 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 360.00 | | | 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 723.00 | 161 068.00 | | 146 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347.00 | 748.00 | | 347.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | 11 097.00 | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 235.00 | 172 914.00 | | 149 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 542.00 | 84 815.00 | | 64 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 758.00 | -2 359.00 | | 15 758.00 |
242 Autres charges externes. | 21 500.00 | 19 351.00 | | 21 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 942.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 482.00 | 52 304.00 | | 26 482.00 |
252 Charges sociales | -2.00 | 3 953.00 | | -2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | 5 814.00 | | 4 798.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 306.00 | | |
262 Autres charges | 1 322.00 | 8 446.00 | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 233.00 | 174 571.00 | | 135 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 001.00 | -1 657.00 | | 14 001.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 178.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 836.00 | -2 938.00 | | 11 836.00 |