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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 147.00 | 69 266.00 | 64 882.00 | 134 147.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 413.00 | 79 448.00 | 118 965.00 | 198 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 962.00 | 97 518.00 | 79 445.00 | 176 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 555.00 | | 513 555.00 | 513 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 077.00 | 246 231.00 | 1 023 846.00 | 1 270 077.00 |
BT Marchandises | 300 923.00 | | 300 923.00 | 300 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 236.00 | 523 687.00 | 1 105 549.00 | 1 629 236.00 |
BZ Autres créances | 971 798.00 | | 971 798.00 | 971 798.00 |
CF Disponibilités | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 351.00 | 523 687.00 | 2 607 664.00 | 3 131 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 428.00 | 769 918.00 | 3 631 510.00 | 4 401 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753 555.00 | | | 753 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930 864.00 | | | 930 864.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 386 913.00 | 310 857.00 | | 386 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 498.00 | 76 057.00 | | 132 498.00 |
DL TOTAL (I) | 561 765.00 | 429 266.00 | | 561 765.00 |
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | 7 333.00 | | 5 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | 7 333.00 | | 5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 939.00 | 138 362.00 | | 177 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 504.00 | 53 662.00 | | 356 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 223.00 | 1 160 103.00 | | 1 022 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 451.00 | 708 794.00 | | 687 451.00 |
EA Autres dettes | 807 109.00 | 900 057.00 | | 807 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 541.00 | 4 825.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 416.00 | 2 965 802.00 | | 3 064 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 510.00 | 3 402 401.00 | | 3 631 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 836.00 | 2 965 802.00 | | 2 984 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 325 950.00 | | 19 325 950.00 | 19 325 950.00 |
FG Production vendue services | 1 412 214.00 | | 1 412 214.00 | 1 412 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 738 164.00 | | 20 738 164.00 | 20 738 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 043 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 426 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 908 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 671.00 | 31 403.00 | | 84 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 464.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 53 833.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 533.00 | 269 798.00 | | 178 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 588.00 | 323 631.00 | | 178 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 515.00 | 13 468.00 | | 15 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 826.00 | 264 155.00 | | 176 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 341.00 | 277 623.00 | | 192 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 753.00 | 46 007.00 | | -13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 223 908.00 | 23 721 887.00 | | 21 223 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 091 410.00 | 23 645 831.00 | | 21 091 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 498.00 | 76 057.00 | | 132 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 443.00 | | 260 620.00 | 1 342 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 986.00 | 1 270 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 888.00 | 134 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 099.00 | 375 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 535.00 | | 10 500.00 | 133 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 854.00 | | 146 620.00 | 551 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 055.00 | | 103 500.00 | 657 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 592.00 | 117 757.00 | 158 118.00 | 286 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 137.00 | 17 016.00 | 5 888.00 | 58 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 455.00 | 100 741.00 | 152 231.00 | 228 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 333.00 | 5 030.00 | 7 033.00 | 7 333.00 |
6T Sur comptes clients | 549 606.00 | | 25 920.00 | 549 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 606.00 | | 25 920.00 | 549 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 939.00 | 5 030.00 | 32 953.00 | 556 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 030.00 | 32 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 223.00 | 1 022 223.00 | | 1 022 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 801.00 | 194 801.00 | | 194 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 109.00 | 807 109.00 | | 807 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 555.00 | 513 555.00 | | 513 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 116.00 | | | 1 629 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
VC Groupe et associés | 248 456.00 | | | 248 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 069.00 | 40 489.00 | 79 580.00 | 120 069.00 |
VI Groupe et associés | 356 504.00 | 356 504.00 | | 356 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 666.00 | | | 584 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 482.00 | 2 486 618.00 | 930 864.00 | 3 417 482.00 |
VW T.V.A. | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 768.00 | 2 983 188.00 | 79 580.00 | 3 062 768.00 |