| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 133 672.00 | 55 803.00 | 77 869.00 | 133 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 874.00 | 89 166.00 | 9 708.00 | 98 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 537.00 | 116 607.00 | 91 930.00 | 208 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 803.00 | 262 174.00 | 229 628.00 | 491 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 020.00 | 214.00 | 272 806.00 | 273 020.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 417.00 | 214.00 | 396 202.00 | 396 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 219.00 | 262 389.00 | 625 831.00 | 888 219.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 727.00 | 58 632.00 | | 73 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 665.00 | 60 096.00 | | 76 665.00 |
DL TOTAL (I) | 166 892.00 | 135 227.00 | | 166 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 026.00 | 106 250.00 | | 94 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 345.00 | 112 688.00 | | 146 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 460.00 | 93 040.00 | | 154 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 108.00 | 68 303.00 | | 64 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 939.00 | 380 281.00 | | 458 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 831.00 | 515 508.00 | | 625 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 911.00 | 194 829.00 | | 417 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 956.00 | | 55 878.00 | 472 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 675.00 | | 55 878.00 | 421 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 831.00 | 33 375.00 | 37 032.00 | 265 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 562.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 671.00 | 33 375.00 | 36 470.00 | 264 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 026.00 | 52 998.00 | 41 027.00 | 94 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 890.00 | 288 890.00 | | 288 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 939.00 | 417 911.00 | 41 027.00 | 458 939.00 |