| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 177.00 | 352.00 | 2 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 677.00 | 2 401 111.00 | 992 567.00 | 3 393 677.00 |
BZ Autres créances | 432 345.00 | 287 014.00 | 145 331.00 | 432 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 772.00 | 287 014.00 | 151 758.00 | 438 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 449.00 | 2 688 125.00 | 1 144 324.00 | 3 832 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 343.00 | | | 432 343.00 |
CU Autres participations | 3 183 752.00 | 2 396 740.00 | 787 012.00 | 3 183 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 022 946.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 657.00 | | | -77 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 648.00 | -2 100 603.00 | | 65 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 952.00 | 7 807.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 539 943.00 | 480 150.00 | | 539 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 370.00 | 134 306.00 | | 134 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 832.00 | 85 266.00 | | 362 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 7 142.00 | | 8 706.00 |
EA Autres dettes | 98 473.00 | 96 505.00 | | 98 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 382.00 | 323 219.00 | | 604 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 324.00 | 803 369.00 | | 1 144 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 856.00 | | | 259 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 355.00 | 391.00 | | 118 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 500.00 | -391.00 | | 141 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 412.00 | 23 446.00 | | 351 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 764.00 | 2 124 049.00 | | 285 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 648.00 | -2 100 603.00 | | 65 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 830.00 | | | 3 052 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 107.00 | | | 3 048 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528.00 | 843.00 | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 843.00 | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 807.00 | | 5 855.00 | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 807.00 | | 5 855.00 | 7 807.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 832.00 | 5 277.00 | 357 555.00 | 362 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 286.00 | 12 306.00 | 121 980.00 | 134 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 466.00 | 123.00 | 432 343.00 | 432 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 382.00 | 26 374.00 | 578 008.00 | 604 382.00 |