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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 177.00 | 79 109.00 | 14 068.00 | 93 177.00 |
AP Constructions | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 006.00 | 77 590.00 | 17 416.00 | 95 006.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 24 348 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 754 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 250 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 848 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 639 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 050 409.00 | |
CU Autres participations | 2 360 731.00 | | 2 360 731.00 | 2 360 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 190.00 | 876 190.00 | | 876 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 638.00 | -2 032 509.00 | | -1 308 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 833.00 | 723 871.00 | | 1 737 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 890.00 | 2 453 522.00 | | 4 167 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 987.00 | 1 466 473.00 | | 1 103 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 913 573.00 | 17 173 191.00 | | 15 913 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 576.00 | 4 755 254.00 | | 5 110 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110 332.00 | 6 573 757.00 | | 6 110 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652 452.00 | 2 338 416.00 | | 2 652 452.00 |
EA Autres dettes | 5 642 321.00 | 6 391 035.00 | | 5 642 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 760.00 | 10.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 796 562.00 | 34 893 247.00 | | 32 796 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 050 409.00 | 39 786 301.00 | | 39 050 409.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 714 369.00 | 1 704 906.00 | | 1 714 369.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 981 970.00 | 973 059.00 | | 981 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 798 369.00 | |
FG Production vendue services | 2 050 816.00 | | 2 050 816.00 | 2 050 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 798 369.00 | |
FM Production stockée | | | 75 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 716 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 936 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 025 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 528 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 242.00 | 53 794.00 | | 25 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 728.00 | 33 793.00 | | 34 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 828.00 | 394 798.00 | | 111 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 952.00 | 350 800.00 | | 14 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528.00 | 352 725.00 | | 45 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 300.00 | 42 073.00 | | 66 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -661 803.00 | -184 554.00 | | -661 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 187.00 | 3 294 938.00 | | 3 666 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 354.00 | 2 571 067.00 | | 1 928 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 833.00 | 723 871.00 | | 1 737 833.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 723 281.00 | 1 578 038.00 | | 1 723 281.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 723 281.00 | 1 578 038.00 | | 1 723 281.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 911.00 | -126 868.00 | | 8 911.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 714 369.00 | 1 704 906.00 | | 1 714 369.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 032.00 | | 19 472.00 | 2 616 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 346.00 | 2 556 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 346.00 | 102 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 364.00 | | 15 813.00 | 77 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 937.00 | | 3 659.00 | 177 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 731.00 | | | 2 360 731.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 303.00 | 21 035.00 | 64 394.00 | 207 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 364.00 | 1 745.00 | | 77 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 939.00 | 19 289.00 | 64 394.00 | 129 939.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 561.00 | | 1 528 561.00 | 1 528 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 561.00 | 10 400.00 | 1 528 561.00 | 1 528 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 528 561.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 274.00 | 134 274.00 | | 134 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 832.00 | 147 293.00 | 122 928.00 | 1 907 832.00 |
UX Autres créances clients | 353 083.00 | | | 353 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 368.00 | | | 1 293 368.00 |
VI Groupe et associés | 744 620.00 | 744 620.00 | | 744 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
VP Divers | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 255.00 | 1 752 062.00 | 163 193.00 | 1 915 255.00 |
VW T.V.A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 958.00 | 1 246 419.00 | 122 928.00 | 3 006 958.00 |